

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿超短债A
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017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿超短债C
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017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 01-06 | 0.5185 | 1.949% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 01-06 | 0.5844 | 2.194% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 01-06 | 0.4381 | 1.724% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 01-06 | 0.5191 | 2.007% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 01-06 | 0.5467 | 2.543% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 01-06 | 0.5827 | 2.681% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 01-06 | 0.5087 | 2.322% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 01-06 | 0.5748 | 2.567% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 01-06 | 0.5997 | 2.091% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 01-06 | 0.6521 | 2.286% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 01-06 | 0.5000 | 2.170% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-06 | 0.2468 | 0.962% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-06 | 0.3831 | 1.465% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 01-06 | 0.5186 | 1.949% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 01-06 | 1.547 | 2.118 | 2.18% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 01-06 | 1.402 | 1.808 | 1.74% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-06 | 0.6098 | 0.6098 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-06 | 1.0343 | 1.1213 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-06 | 1.3438 | 0.6222 | 0.04% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-06 | 1.0337 | 1.1207 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-06 | 1.0915 | 1.0915 | 0.30% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 01-06 | 1.0894 | 1.8094 | 0.29% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-06 | 1.1244 | 1.1244 | -0.12% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-06 | 1.0361 | 1.0361 | -0.11% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-06 | 1.0278 | 1.0278 | -0.11% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-06 | 1.0337 | 1.0747 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-06 | 1.0683 | 1.1093 | -0.10% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-06 | 0.7267 | 0.7267 | 0.11% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.10% | 0% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.41% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.43% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 01-04 | 0.9379 | 0.9379 | 0.12% | ![]() |
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|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 01-06 | 1.5006 | 1.5006 | 1.36% | ![]() |
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|
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 01-06 | 1.2106 | 1.2106 | 0.59% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 01-06 | 1.3998 | 1.5898 | 0.77% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 01-06 | 1.2102 | 1.3155 | 0.41% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 01-06 | 1.0268 | 1.3729 | 0.24% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 01-06 | 1.0230 | 1.3663 | 0.24% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 01-06 | 1.4841 | 1.8657 | 1.31% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 01-06 | 1.0829 | 1.4049 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 01-06 | 1.0803 | 1.3993 | 0.25% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 01-06 | 1.0783 | 1.3927 | -0.10% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 01-06 | 1.0742 | 1.3858 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 01-06 | 1.1332 | 1.3690 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 01-06 | 1.1341 | 1.3673 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿稳信混合E | 015406 | 01-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 01-06 | 1.1599 | 1.3836 | 0.09% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 01-06 | 1.1552 | 1.3767 | 0.08% | 0% | ![]() |
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* 国寿稳泰一年A | 004772 | 01-06 | 1.2116 | 1.4036 | 0.81% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 01-06 | 1.1713 | 1.3593 | 0.79% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 01-06 | 1.8724 | 1.9224 | 1.43% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 01-06 | 0.942 | 1.343 | 1.29% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 01-06 | 1.4216 | 1.4216 | -0.93% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 01-06 | 1.3969 | 1.3969 | -0.93% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 01-06 | 1.2563 | 1.2563 | 1.19% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 01-06 | 1.2473 | 1.2473 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 01-06 | 1.1180 | 1.3568 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 01-06 | 1.1139 | 1.3510 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 01-06 | 1.2479 | 1.4289 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 01-06 | 1.2435 | 1.4225 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 01-06 | 1.7008 | 1.7308 | 0.50% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 01-06 | 1.3110 | 1.3110 | 1.64% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 01-06 | 1.4645 | 1.4645 | 1.51% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 01-06 | 1.4516 | 1.4516 | 1.51% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 01-06 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 01-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 01-06 | 0.8610 | 0.8610 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 01-06 | 0.8552 | 0.8552 | 0.33% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 01-06 | 1.0116 | 1.0316 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 01-06 | 1.0056 | 1.0256 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 01-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 01-06 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 01-06 | 0.7549 | 0.7549 | 1.49% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 01-06 | 0.7478 | 0.7478 | 1.49% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 01-06 | 1.1936 | 1.1936 | 0.42% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 01-06 | 1.1964 | 1.1964 | 0.42% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 01-06 | 0.9912 | 0.9912 | 0.42% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 01-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 01-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 01-06 | 1.0105 | 1.0305 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 01-06 | 1.0030 | 1.0230 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 01-06 | 0.9793 | 0.9793 | 0.39% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 01-06 | 0.9712 | 0.9712 | 0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 01-06 | 0.9657 | 0.9657 | 0.35% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 01-06 | 0.9597 | 0.9597 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 01-06 | 1.0309 | 1.0309 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 01-06 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 01-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 01-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 01-06 | 0.9976 | 0.9976 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 01-06 | 0.9928 | 0.9928 | -0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 01-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 01-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 01-06 | 0.9438 | 0.9438 | 0.66% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 01-06 | 0.9439 | 0.9439 | 0.67% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 01-06 | 0.7826 | 0.7826 | 1.02% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 01-06 | 0.7795 | 0.7795 | 1.01% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 01-06 | 0.8346 | 0.8346 | 2.43% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 01-06 | 0.8331 | 0.8331 | 2.42% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 01-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.48% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 01-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.48% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-06 | 1.0431 | 1.0934 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-06 | 1.0740 | 1.1894 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-06 | 1.0113 | 1.2550 | 0.17% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-06 | 1.0188 | 1.2407 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 01-06 | 1.0336 | 1.2679 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-06 | 1.0729 | 1.2222 | -0.03% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-06 | 1.1596 | 1.3696 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-06 | 1.043 | 1.154 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-06 | 1.034 | 1.129 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-06 | 1.160 | 1.192 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-06 | 1.146 | 1.167 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 01-06 | 1.0453 | 1.1313 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 01-06 | 1.1441 | 1.5433 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 01-06 | 1.1333 | 1.5326 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 01-06 | 1.0116 | 1.1326 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-06 | 1.0049 | 1.0965 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-06 | 1.0703 | 1.1043 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-06 | 1.0037 | 1.1002 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-06 | 1.0194 | 1.0995 | -0.04% | ![]() |
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|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-06 | 1.1078 | 1.1378 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-06 | 1.0933 | 1.1233 | 0.06% | 0% | ![]() |
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* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-06 | 0.9942 | 1.1242 | 0.23% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-06 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-06 | 1.0704 | 1.0704 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-06 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.12% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-06 | 1.0356 | 1.0936 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-06 | 1.0246 | 1.0826 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-06 | 1.0573 | 1.0623 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-06 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-06 | 1.0399 | 1.0399 | -0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 01-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 01-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 01-06 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-06 | 1.0330 | 1.0370 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-06 | 1.0134 | 1.0334 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-06 | 1.0134 | 1.0284 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-06 | 0.9944 | 1.0224 | 0.24% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-06 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-06 | 1.0008 | 1.0008 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-06 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 01-06 | 1.547 | 2.118 | 2.18% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 01-06 | 1.402 | 1.808 | 1.74% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-06 | 0.6098 | 0.6098 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-06 | 1.0343 | 1.1213 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-06 | 1.3438 | 0.6222 | 0.04% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-06 | 1.0337 | 1.1207 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-06 | 1.0915 | 1.0915 | 0.30% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 01-06 | 1.0894 | 1.8094 | 0.29% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-06 | 1.1244 | 1.1244 | -0.12% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-06 | 1.0361 | 1.0361 | -0.11% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-06 | 1.0278 | 1.0278 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-06 | 1.0337 | 1.0747 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-06 | 1.0683 | 1.1093 | -0.10% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-06 | 0.7267 | 0.7267 | 0.11% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-06 | 0.9971 | 0.9971 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.41% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.43% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 01-04 | 0.9379 | 0.9379 | 0.12% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 01-06 | 1.5006 | 1.5006 | 1.36% | ![]() |
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|
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 01-06 | 1.2106 | 1.2106 | 0.59% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 01-06 | 1.3998 | 1.5898 | 0.77% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 01-06 | 1.2102 | 1.3155 | 0.41% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 01-06 | 1.0268 | 1.3729 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 01-06 | 1.0230 | 1.3663 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 01-06 | 1.4841 | 1.8657 | 1.31% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 01-06 | 1.0829 | 1.4049 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 01-06 | 1.0803 | 1.3993 | 0.25% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 01-06 | 1.0783 | 1.3927 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 01-06 | 1.0742 | 1.3858 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 01-06 | 1.1332 | 1.3690 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 01-06 | 1.1341 | 1.3673 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合E | 015406 | 01-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 01-06 | 1.1599 | 1.3836 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 01-06 | 1.1552 | 1.3767 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 01-06 | 1.2116 | 1.4036 | 0.81% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳泰一年C | 004773 | 01-06 | 1.1713 | 1.3593 | 0.79% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 01-06 | 1.8724 | 1.9224 | 1.43% | ![]() |
![]() |
|
国寿核心产业混合 | 002376 | 01-06 | 0.942 | 1.343 | 1.29% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合A | 005043 | 01-06 | 1.4216 | 1.4216 | -0.93% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 01-06 | 1.3969 | 1.3969 | -0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 01-06 | 1.2563 | 1.2563 | 1.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿目标策略混合C | 004819 | 01-06 | 1.2473 | 1.2473 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 01-06 | 1.1180 | 1.3568 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 01-06 | 1.1139 | 1.3510 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 01-06 | 1.2479 | 1.4289 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 01-06 | 1.2435 | 1.4225 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 01-06 | 1.7008 | 1.7308 | 0.50% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 01-06 | 1.3110 | 1.3110 | 1.64% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 01-06 | 1.4645 | 1.4645 | 1.51% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 01-06 | 1.4516 | 1.4516 | 1.51% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 01-06 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 01-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 01-06 | 0.8610 | 0.8610 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 01-06 | 0.8552 | 0.8552 | 0.33% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 01-06 | 1.0116 | 1.0316 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 01-06 | 1.0056 | 1.0256 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 01-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 01-06 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 01-06 | 0.7549 | 0.7549 | 1.49% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 01-06 | 0.7478 | 0.7478 | 1.49% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 01-06 | 1.1936 | 1.1936 | 0.42% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 01-06 | 1.1964 | 1.1964 | 0.42% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 01-06 | 0.9912 | 0.9912 | 0.42% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 01-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 01-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 01-06 | 1.0105 | 1.0305 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 01-06 | 1.0030 | 1.0230 | -0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 01-06 | 0.9793 | 0.9793 | 0.39% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 01-06 | 0.9712 | 0.9712 | 0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 01-06 | 0.9657 | 0.9657 | 0.35% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 01-06 | 0.9597 | 0.9597 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 01-06 | 1.0309 | 1.0309 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 01-06 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 01-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 01-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 01-06 | 0.9976 | 0.9976 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 01-06 | 0.9928 | 0.9928 | -0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 01-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 01-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 01-06 | 0.9438 | 0.9438 | 0.66% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 01-06 | 0.9439 | 0.9439 | 0.67% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 01-06 | 0.7826 | 0.7826 | 1.02% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 01-06 | 0.7795 | 0.7795 | 1.01% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 01-06 | 0.8346 | 0.8346 | 2.43% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 01-06 | 0.8331 | 0.8331 | 2.42% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 01-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.48% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 01-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.48% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿超短债A
![]() |
017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C
![]() |
017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-06 | 1.0431 | 1.0934 | 0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-06 | 1.0740 | 1.1894 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-06 | 1.0113 | 1.2550 | 0.17% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-06 | 1.0188 | 1.2407 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 01-06 | 1.0336 | 1.2679 | -0.07% | ![]() |
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国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-06 | 1.0729 | 1.2222 | -0.03% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-06 | 1.1596 | 1.3696 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-06 | 1.043 | 1.154 | 0.19% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-06 | 1.034 | 1.129 | 0.19% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-06 | 1.160 | 1.192 | 0.17% | ![]() |
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国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-06 | 1.146 | 1.167 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿安丰纯债 | 006599 | 01-06 | 1.0453 | 1.1313 | -0.06% | ![]() |
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国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-06 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | 0% | ![]() |
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国寿尊享A | 000668 | 01-06 | 1.1441 | 1.5433 | -0.04% | ![]() |
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国寿尊享C | 000669 | 01-06 | 1.1333 | 1.5326 | -0.05% | 0% | ![]() |
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国寿泰和纯债 | 006919 | 01-06 | 1.0116 | 1.1326 | -0.02% | ![]() |
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国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-06 | 1.0049 | 1.0965 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-06 | 1.0703 | 1.1043 | -0.07% | ![]() |
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国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-06 | 1.0037 | 1.1002 | 0.00% | ![]() |
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国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-06 | 1.0194 | 1.0995 | -0.04% | ![]() |
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国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-06 | 1.1078 | 1.1378 | 0.07% | ![]() |
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国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-06 | 1.0933 | 1.1233 | 0.06% | 0% | ![]() |
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国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-06 | 0.9942 | 1.1242 | 0.23% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-06 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-06 | 1.0704 | 1.0704 | -0.07% | ![]() |
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国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-06 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.12% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-06 | 1.0356 | 1.0936 | -0.07% | ![]() |
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国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-06 | 1.0246 | 1.0826 | -0.06% | 0% | ![]() |
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国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-06 | 1.0573 | 1.0623 | -0.01% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-06 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-06 | 1.0399 | 1.0399 | -0.10% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 01-06 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊弘短债C | 011009 | 01-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债E | 011010 | 01-06 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-06 | 1.0330 | 1.0370 | -0.06% | ![]() |
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国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-06 | 1.0134 | 1.0334 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-06 | 1.0134 | 1.0284 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-06 | 0.9944 | 1.0224 | 0.24% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-06 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-06 | 1.0008 | 1.0008 | -0.05% | ![]() |
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国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-06 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | ![]() |
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国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 01-06 | 0.5185 | 1.949% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 01-06 | 0.5844 | 2.194% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 01-06 | 0.4381 | 1.724% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 01-06 | 0.5191 | 2.007% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 01-06 | 0.5467 | 2.543% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 01-06 | 0.5827 | 2.681% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 01-06 | 0.5087 | 2.322% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 01-06 | 0.5748 | 2.567% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 01-06 | 0.5997 | 2.091% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 01-06 | 0.6521 | 2.286% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 01-06 | 0.5000 | 2.170% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-06 | 0.2468 | 0.962% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-06 | 0.3831 | 1.465% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 01-06 | 0.5186 | 1.949% | -- | 暂停交易 | ![]() |
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