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    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 -- -- -- --
    國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 -- -- -- --
    國壽安和純債債券 014778 -- -- -- --
    最新七日年化收益（2022-08-12）1.660%
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 08-12 0.4507 1.660% 0%
    國壽貨幣B 000506 08-12 0.5162 1.905% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 08-12 0.2705 0.993% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 08-12 0.3363 1.236% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 08-12 0.3927 1.504% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 08-12 0.4305 1.643% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 08-12 0.4214 1.557% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 08-12 0.4875 1.802% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 08-12 0.4752 1.953% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 08-12 0.5274 2.147% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 08-12 0.4360 1.618% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-12 0.2491 1.429% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-12 0.3855 1.937% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 08-12 0.4505 1.661% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 08-12 2.045 2.267 -1.40% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 08-12 2.070 2.140 -2.27% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 08-12 0.7112 0.7112 -0.75% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票C 009503 08-12 0.7077 0.7077 -0.76% 0%
    國壽中證500ETF聯接 001241 08-12 0.6480 0.6480 -0.26% 1.2% 0.48%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-12 1.4321 0.6631 -0.28% -- 暫停交易
    國壽1-3年國開債C 007011 08-12 1.0280 1.1150 0.00% 0%
    國壽1-3年國開債A 007010 08-12 1.0279 1.1149 0.01% 0.5% 0.20%
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-12 1.1474 1.1474 -0.04% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 08-12 1.1419 1.8619 -0.04% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 08-12 1.2279 1.2279 -1.50% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 08-12 1.1256 1.1256 -1.42% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 08-12 1.1179 1.1179 -1.43% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 08-12 1.0473 1.0703 0.02% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 08-12 1.0822 1.1052 0.03% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 08-12 0.7396 0.7396 0.15% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 08-12 1.0135 1.0135 0.14% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 08-12 1.0164 1.0164 0.14% 0%
    國壽穩健養老一年持有（FOF） 008617 08-11 1.0325 1.0325 0.34% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有（FOF） 009151 08-11 1.0948 1.0948 0.31% 0.8% 0.32%
    * 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） 013510 08-05 0.9833 0.9833 0.33% 封閉期
    國壽強國智造混合 003131 08-12 1.4931 1.6831 -0.69% 1.5% 0.60%
    * 國壽科創3年封閉混合 501097 08-12 1.2933 1.2933 -0.95% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽消費新藍?；旌?/a> 005175 08-12 1.7521 1.7521 -1.77% 1.5% 0.60%
    國壽靈活優選混合 001932 08-12 1.2577 1.3630 -0.23% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 08-12 1.1317 1.3949 -0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 08-12 1.1281 1.3887 -0.03% 0%
    國壽穩惠混合 002148 08-12 1.8145 2.1961 -1.82% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 08-12 1.1821 1.4541 -0.32% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 08-12 1.1799 1.4489 -0.31% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 08-12 1.1555 1.4159 -0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 08-12 1.1517 1.4093 -0.03% 0%
    國壽穩信混合A 004301 08-12 1.1938 1.4296 -0.35% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 08-12 1.1952 1.4284 -0.35%
    國壽穩信混合E 015406 08-12 1.0570 1.0570 -0.35% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 08-12 1.2250 1.3947 -0.13% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 08-12 1.2208 1.3883 -0.12% 0%
    * 國壽穩泰一年A 004772 08-12 1.3642 1.4312 0.32% 0.6% 0.24% 封閉期
    * 國壽穩泰一年C 004773 08-12 1.3222 1.3892 0.31% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合（LOF） 168002 08-12 2.3118 2.3618 -1.78% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 08-12 1.090 1.491 -1.27% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 08-12 1.3342 1.3342 -0.82% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 08-12 1.3126 1.3126 -0.82% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 08-12 1.3002 1.3002 -0.50% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 08-12 1.2914 1.2914 -0.49% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 08-12 1.2153 1.3631 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 08-12 1.2117 1.3578 0.06% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 08-12 1.2869 1.4379 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 08-12 1.2831 1.4321 -0.07% 0%
    國壽華興混合 005683 08-12 1.7548 1.7848 -0.52% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 08-12 1.6416 1.6416 -1.64% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 08-12 1.7749 1.7749 -2.80% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 08-12 1.7613 1.7613 -2.80% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 08-12 1.0916 1.0916 -0.02% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 08-12 1.0849 1.0849 -0.02% 0%
    國壽高股息混合A 009500 08-12 0.8638 0.8638 1.28% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 08-12 0.8590 0.8590 1.29% 0%
    國壽裕安混合A 010205 08-12 1.0294 1.0494 -0.27% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 08-12 1.0241 1.0441 -0.27% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 08-12 1.0457 1.0457 -0.06% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 08-12 1.0376 1.0376 -0.07% 0%
    國壽華豐混合A 010765 08-12 0.8912 0.8912 -1.25% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 08-12 0.8839 0.8839 -1.25% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 08-12 1.2828 1.2828 -0.58% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 08-12 1.2864 1.2864 -0.57% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 08-12 1.0666 1.0666 -0.59%
    國壽穩悅混合A 010828 08-12 1.0543 1.0543 -0.37% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 08-12 1.0527 1.0527 -0.38% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 08-12 1.0475 1.0675 -0.12% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 08-12 1.0415 1.0615 -0.12% 0%
    國壽穩安混合A 010984 08-12 1.0093 1.0093 -0.44% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 08-12 1.0029 1.0029 -0.45% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 08-12 0.9966 0.9966 -0.46% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 08-12 0.9920 0.9920 -0.46% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 08-12 1.0576 1.0576 -0.14% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 08-12 1.0528 1.0528 -0.14% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 08-12 1.0090 1.0090 -0.15% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 08-12 1.0079 1.0079 -0.14% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 08-12 1.0161 1.0161 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 08-12 1.0126 1.0126 0.05% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 08-12 1.0255 1.0255 -0.15% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 08-12 1.0185 1.0185 -0.16% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 08-12 1.0245 1.0245 -0.39% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 08-12 1.0226 1.0226 -0.39% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 08-12 0.9100 0.9100 -1.81% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 08-12 0.9080 0.9080 -1.81% 0% 暫停贖回
    國壽低碳經濟混合A 012102 08-12 1.0009 1.0009 -1.12% 1.5% 0.6%
    國壽低碳經濟混合C 012103 08-12 1.0003 1.0003 -1.12% 0%
    * 國壽瑞和純債66個月定開 009587 08-12 1.0272 1.0775 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 08-12 1.0310 1.2074 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽安瑞純債 004629 08-12 1.0874 1.1859 0.00% 0.8% 0.32%
    * 國壽安吉純債半年 004821 08-12 1.0664 1.2521 -0.05% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 08-12 1.0377 1.2381 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽安康純債 003285 08-12 1.0311 1.2654 0.00% 0.8% 0.32%
    * 國壽安盛純債3個月 004797 08-12 1.0899 1.2212 0.01% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 08-12 1.1642 1.3742 0.00% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 08-12 1.049 1.160 0.10% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 08-12 1.042 1.137 0.10% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 08-12 1.170 1.202 -0.17% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 08-12 1.158 1.179 -0.09% 0%
    國壽安豐純債 006599 08-12 1.0547 1.1257 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 08-12 1.1320 1.1320 0.01% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 08-12 1.1201 1.1201 0.01% 0%
    國壽尊享A 000668 08-12 1.252 1.544 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 08-12 1.241 1.535 0.08% 0%
    國壽泰和純債 006919 08-12 1.0387 1.1297 0.00% 0.8% 0.32%
    * 國壽安澤純債39個月 007970 08-12 1.0059 1.0846 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰榮純債 007215 08-12 1.0687 1.1027 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 08-12 1.0094 1.0992 -0.02% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 08-12 1.0282 1.1083 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 08-12 1.1428 1.1428 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 08-12 1.1301 1.1301 0.02% 0%
    * 國壽泰瑞純債一年 008503 08-12 1.0528 1.1328 -0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽泰吉純債一年定開 008902 08-12 1.0584 1.0584 -0.10% -- 封閉期
    國壽尊盛雙債A 008740 08-12 1.0869 1.0869 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊盛雙債C 008741 08-12 1.0765 1.0765 0.04% 0%
    國壽尊誠純債A 008873 08-12 1.0661 1.0661 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 08-12 1.0562 1.0562 0.05% 0%
    * 國壽泰祥純債一年定開 008289 08-12 1.0426 1.0426 -0.11% -- 封閉期
    國壽尊恒利率債A 008875 08-12 1.0505 1.0905 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 08-12 1.0411 1.0811 0.02% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 08-12 1.0491 1.0541 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 08-12 1.0430 1.0430 0.02% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 08-12 1.0392 1.0392 0.02% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 08-12 1.0410 1.0410 0.01% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 08-12 1.0373 1.0373 0.00% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 08-12 1.0136 1.0136 0.01% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 08-12 1.0298 1.0338 0.02% 0.8% 0.32%
    * 國壽安悅純債一年定開 011634 08-12 1.0148 1.0348 -0.16% -- 封閉期
    * 國壽安弘純債一年定開 011951 08-12 1.0291 1.0291 -0.14% -- 封閉期
    * 國壽安錦純債一年定開 014231 08-12 1.0283 1.0283 -0.12% -- 封閉期
    * 國壽安誠純債一年定開 013062 08-12 1.0110 1.0110 -0.08% 封閉期
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 08-12 2.045 2.267 -1.40% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 08-12 2.070 2.140 -2.27% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 08-12 0.7112 0.7112 -0.75% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票C 009503 08-12 0.7077 0.7077 -0.76% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽中證500ETF聯接 001241 08-12 0.6480 0.6480 -0.26% 1.2% 0.48%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-12 1.4321 0.6631 -0.28% -- 暫停交易
    國壽1-3年國開債C 007011 08-12 1.0280 1.1150 0.00% 0%
    國壽1-3年國開債A 007010 08-12 1.0279 1.1149 0.01% 0.5% 0.20%
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-12 1.1474 1.1474 -0.04% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 08-12 1.1419 1.8619 -0.04% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 08-12 1.2279 1.2279 -1.50% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 08-12 1.1256 1.1256 -1.42% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 08-12 1.1179 1.1179 -1.43% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 08-12 1.0473 1.0703 0.02% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 08-12 1.0822 1.1052 0.03% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 08-12 0.7396 0.7396 0.15% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 08-12 1.0135 1.0135 0.14% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 08-12 1.0164 1.0164 0.14% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽穩健養老一年持有（FOF） 008617 08-11 1.0325 1.0325 0.34% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有（FOF） 009151 08-11 1.0948 1.0948 0.31% 0.8% 0.32%
    國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） 013510 08-05 0.9833 0.9833 0.33% 封閉期
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽穩澤兩年持有期混合A 015235 -- -- -- --
    國壽穩澤兩年持有期混合C 015236 -- -- -- --
    國壽強國智造混合 003131 08-12 1.4931 1.6831 -0.69% 1.5% 0.60%
    國壽科創3年封閉混合 501097 08-12 1.2933 1.2933 -0.95% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽消費新藍?；旌?/a> 005175 08-12 1.7521 1.7521 -1.77% 1.5% 0.60%
    國壽靈活優選混合 001932 08-12 1.2577 1.3630 -0.23% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 08-12 1.1317 1.3949 -0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 08-12 1.1281 1.3887 -0.03% 0%
    國壽穩惠混合 002148 08-12 1.8145 2.1961 -1.82% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 08-12 1.1821 1.4541 -0.32% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 08-12 1.1799 1.4489 -0.31% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 08-12 1.1555 1.4159 -0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 08-12 1.1517 1.4093 -0.03% 0%
    國壽穩信混合A 004301 08-12 1.1938 1.4296 -0.35% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 08-12 1.1952 1.4284 -0.35%
    國壽穩信混合E 015406 08-12 1.0570 1.0570 -0.35% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 08-12 1.2250 1.3947 -0.13% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 08-12 1.2208 1.3883 -0.12% 0%
    國壽穩泰一年A 004772 08-12 1.3642 1.4312 0.32% 0.6% 0.24% 封閉期
    國壽穩泰一年C 004773 08-12 1.3222 1.3892 0.31% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合（LOF） 168002 08-12 2.3118 2.3618 -1.78% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 08-12 1.090 1.491 -1.27% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 08-12 1.3342 1.3342 -0.82% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 08-12 1.3126 1.3126 -0.82% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 08-12 1.3002 1.3002 -0.50% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 08-12 1.2914 1.2914 -0.49% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 08-12 1.2153 1.3631 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 08-12 1.2117 1.3578 0.06% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 08-12 1.2869 1.4379 -0.08% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 08-12 1.2831 1.4321 -0.07% 0%
    國壽華興混合 005683 08-12 1.7548 1.7848 -0.52% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 08-12 1.6416 1.6416 -1.64% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 08-12 1.7749 1.7749 -2.80% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 08-12 1.7613 1.7613 -2.80% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 08-12 1.0916 1.0916 -0.02% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 08-12 1.0849 1.0849 -0.02% 0%
    國壽高股息混合A 009500 08-12 0.8638 0.8638 1.28% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 08-12 0.8590 0.8590 1.29% 0%
    國壽裕安混合A 010205 08-12 1.0294 1.0494 -0.27% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 08-12 1.0241 1.0441 -0.27% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 08-12 1.0457 1.0457 -0.06% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 08-12 1.0376 1.0376 -0.07% 0%
    國壽華豐混合A 010765 08-12 0.8912 0.8912 -1.25% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 08-12 0.8839 0.8839 -1.25% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 08-12 1.2828 1.2828 -0.58% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 08-12 1.2864 1.2864 -0.57% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 08-12 1.0666 1.0666 -0.59%
    國壽穩悅混合A 010828 08-12 1.0543 1.0543 -0.37% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 08-12 1.0527 1.0527 -0.38% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 08-12 1.0475 1.0675 -0.12% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 08-12 1.0415 1.0615 -0.12% 0%
    國壽穩安混合A 010984 08-12 1.0093 1.0093 -0.44% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 08-12 1.0029 1.0029 -0.45% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 08-12 0.9966 0.9966 -0.46% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 08-12 0.9920 0.9920 -0.46% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 08-12 1.0576 1.0576 -0.14% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 08-12 1.0528 1.0528 -0.14% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 08-12 1.0090 1.0090 -0.15% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 08-12 1.0079 1.0079 -0.14% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 08-12 1.0161 1.0161 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 08-12 1.0126 1.0126 0.05% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 08-12 1.0255 1.0255 -0.15% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 08-12 1.0185 1.0185 -0.16% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 08-12 1.0245 1.0245 -0.39% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 08-12 1.0226 1.0226 -0.39% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 08-12 0.9100 0.9100 -1.81% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 08-12 0.9080 0.9080 -1.81% 0% 暫停贖回
    國壽低碳經濟混合A 012102 08-12 1.0009 1.0009 -1.12% 1.5% 0.6%
    國壽低碳經濟混合C 012103 08-12 1.0003 1.0003 -1.12% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽安和純債債券 014778 -- -- -- --
    國壽瑞和純債66個月定開 009587 08-12 1.0272 1.0775 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 08-12 1.0310 1.2074 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽安瑞純債 004629 08-12 1.0874 1.1859 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽安吉純債半年 004821 08-12 1.0664 1.2521 -0.05% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 08-12 1.0377 1.2381 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽安康純債 003285 08-12 1.0311 1.2654 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽安盛純債3個月 004797 08-12 1.0899 1.2212 0.01% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 08-12 1.1642 1.3742 0.00% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 08-12 1.049 1.160 0.10% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 08-12 1.042 1.137 0.10% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 08-12 1.170 1.202 -0.17% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 08-12 1.158 1.179 -0.09% 0%
    國壽安豐純債 006599 08-12 1.0547 1.1257 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 08-12 1.1320 1.1320 0.01% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 08-12 1.1201 1.1201 0.01% 0%
    國壽尊享A 000668 08-12 1.252 1.544 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 08-12 1.241 1.535 0.08% 0%
    國壽泰和純債 006919 08-12 1.0387 1.1297 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽安澤純債39個月 007970 08-12 1.0059 1.0846 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰榮純債 007215 08-12 1.0687 1.1027 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 08-12 1.0094 1.0992 -0.02% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 08-12 1.0282 1.1083 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 08-12 1.1428 1.1428 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 08-12 1.1301 1.1301 0.02% 0%
    國壽泰瑞純債一年 008503 08-12 1.0528 1.1328 -0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰吉純債一年定開 008902 08-12 1.0584 1.0584 -0.10% -- 封閉期
    國壽尊盛雙債A 008740 08-12 1.0869 1.0869 0.04% 0.8% 0.32%
    國壽尊盛雙債C 008741 08-12 1.0765 1.0765 0.04% 0%
    國壽尊誠純債A 008873 08-12 1.0661 1.0661 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 08-12 1.0562 1.0562 0.05% 0%
    國壽泰祥純債一年定開 008289 08-12 1.0426 1.0426 -0.11% -- 封閉期
    國壽尊恒利率債A 008875 08-12 1.0505 1.0905 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 08-12 1.0411 1.0811 0.02% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 08-12 1.0491 1.0541 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 08-12 1.0430 1.0430 0.02% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 08-12 1.0392 1.0392 0.02% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 08-12 1.0410 1.0410 0.01% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 08-12 1.0373 1.0373 0.00% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 08-12 1.0136 1.0136 0.01% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 08-12 1.0298 1.0338 0.02% 0.8% 0.32%
    國壽安悅純債一年定開 011634 08-12 1.0148 1.0348 -0.16% -- 封閉期
    國壽安弘純債一年定開 011951 08-12 1.0291 1.0291 -0.14% -- 封閉期
    國壽安錦純債一年定開 014231 08-12 1.0283 1.0283 -0.12% -- 封閉期
    國壽安誠純債一年定開 013062 08-12 1.0110 1.0110 -0.08% 封閉期
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 08-12 0.4507 1.660% 0%
    國壽貨幣B 000506 08-12 0.5162 1.905% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 08-12 0.2705 0.993% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 08-12 0.3363 1.236% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 08-12 0.3927 1.504% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 08-12 0.4305 1.643% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 08-12 0.4214 1.557% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 08-12 0.4875 1.802% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 08-12 0.4752 1.953% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 08-12 0.5274 2.147% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 08-12 0.4360 1.618% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-12 0.2491 1.429% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-12 0.3855 1.937% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 08-12 0.4505 1.661% -- 暫停交易
     注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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    國壽安保養老目標日期2030三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業務的公告
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