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    國壽成長優選股票
    單位凈值：1.637
    截止日期：2022-05-23
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    國壽核心產業混合
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    國壽尊享A
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    截止日期：2022-05-23
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    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽低碳經濟混合A 012102 -- -- -- --
    國壽低碳經濟混合C 012103 -- -- -- --
    最新七日年化收益（2022-05-23）1.909%
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 05-23 0.5164 1.909% 0%
    國壽貨幣B 000506 05-23 0.5822 2.153% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 05-23 0.3657 1.343% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 05-23 0.4314 1.587% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 05-23 0.5205 1.727% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 05-23 0.5679 1.875% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 05-23 0.5204 1.907% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 05-23 0.5864 2.154% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 05-23 0.5399 1.986% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 05-23 0.5926 2.181% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 05-23 0.4605 1.667% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 05-23 0.2560 0.917% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 05-23 0.3949 1.426% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 05-23 0.5165 1.909% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 05-23 1.779 2.001 0.28% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 05-23 1.637 1.707 -0.06% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 05-23 0.6755 0.6755 0.39% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票C 009503 05-23 0.6727 0.6727 0.39% 0%
    國壽中證500ETF聯接 001241 05-23 0.5982 0.5982 0.59% 1.2% 0.48%
    國壽1-3年國開債C 007011 05-23 1.0283 1.1083 0.05% 0%
    國壽1-3年國開債A 007010 05-23 1.0279 1.1079 0.05% 0.5% 0.20%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 05-23 1.3152 0.6090 0.62% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 05-23 1.0929 1.0929 -0.57% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 05-23 1.0926 1.8126 -0.55% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 05-23 1.0759 1.0759 1.38% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 05-23 0.9900 0.9900 1.28% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 05-23 0.9839 0.9839 1.28% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 05-23 1.0378 1.0608 0.10% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 05-23 1.0721 1.0951 0.10% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 05-23 0.7133 0.7133 -1.04% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 05-23 0.9798 0.9798 -0.83% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 05-23 0.9833 0.9833 -0.84% 0%
    國壽穩健養老一年持有（FOF） 008617 05-20 1.0120 1.0120 0.25% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有（FOF） 009151 05-20 1.0804 1.0804 0.17% 0.8% 0.32%
    * 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） 013510 -- -- -- -- 封閉期
    國壽消費新藍?；旌?/a> 005175 05-23 1.4770 1.4770 0.80% 1.5% 0.60%
    國壽強國智造混合 003131 05-23 1.3354 1.5254 -0.38% 1.5% 0.60%
    * 國壽科創3年封閉混合 501097 05-23 1.2350 1.2350 0.80% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽靈活優選混合 001932 05-23 1.2092 1.3145 -0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 05-23 1.1219 1.3851 -0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 05-23 1.1186 1.3792 -0.01% 0%
    國壽穩惠混合 002148 05-23 1.8153 2.1079 0.95% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 05-23 1.1400 1.4120 0.09% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 05-23 1.1381 1.4071 0.09% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 05-23 1.1376 1.3980 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 05-23 1.1341 1.3917 0.01% 0%
    國壽穩信混合A 004301 05-23 1.1428 1.3786 0.19% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 05-23 1.1444 1.3776 0.19%
    國壽穩信混合E 015406 05-23 1.0125 1.0125 0.19% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 05-23 1.2031 1.3728 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 05-23 1.1993 1.3668 -0.11% 0%
    * 國壽穩泰一年A 004772 05-20 1.3584 1.4254 0.50% 0.6% 0.24% 封閉期
    * 國壽穩泰一年C 004773 05-20 1.3184 1.3854 0.50% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合（LOF） 168002 05-23 2.2005 2.2505 0.81% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 05-23 0.938 1.339 0.43% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 05-23 1.2809 1.2809 0.53% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 05-23 1.2610 1.2610 0.53% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 05-23 1.2071 1.2071 0.10% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 05-23 1.1992 1.1992 0.10% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 05-23 1.2056 1.3534 -0.17% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 05-23 1.2023 1.3484 -0.17% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 05-23 1.2367 1.3877 -0.05% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 05-23 1.2332 1.3822 -0.05% 0%
    國壽華興混合 005683 05-23 1.5807 1.6107 -0.72% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 05-23 1.5144 1.5144 -0.13% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 05-23 1.3614 1.3614 -0.01% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 05-23 1.3519 1.3519 -0.01% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 05-23 1.0752 1.0752 -0.01% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 05-23 1.0694 1.0694 -0.01% 0%
    國壽高股息混合A 009500 05-23 0.9010 0.9010 -0.49% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 05-23 0.8966 0.8966 -0.50% 0%
    國壽裕安混合A 010205 05-23 0.9878 1.0078 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 05-23 0.9833 1.0033 -0.11% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 05-23 1.0317 1.0317 0.07% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 05-23 1.0248 1.0248 0.07% 0%
    國壽華豐混合A 010765 05-23 0.7939 0.7939 -0.18% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 05-23 0.7879 0.7879 -0.18% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 05-23 1.2048 1.2048 1.03% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 05-23 1.2083 1.2083 1.03% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 05-23 1.0024 1.0024 1.03%
    國壽穩悅混合A 010828 05-23 1.0394 1.0394 0.20% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 05-23 1.0381 1.0381 0.20% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 05-23 1.0269 1.0469 0.39% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 05-23 1.0218 1.0418 0.38% 0%
    國壽穩安混合A 010984 05-23 1.0077 1.0077 0.11% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 05-23 1.0025 1.0025 0.11% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 05-23 0.9994 0.9994 0.07% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 05-23 0.9957 0.9957 0.07% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 05-23 1.0398 1.0398 0.28% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 05-23 1.0360 1.0360 0.28% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 05-23 0.9805 0.9805 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 05-23 0.9796 0.9796 -0.01% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 05-23 1.0001 1.0001 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 05-23 0.9975 0.9975 0.01% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 05-23 0.9893 0.9893 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 05-23 0.9829 0.9829 0.03% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 05-23 1.0025 1.0025 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 05-23 1.0014 1.0014 -0.01% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 05-23 0.8663 0.8663 0.99% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 05-23 0.8651 0.8651 0.98% 0% 暫停贖回
    * 國壽瑞和純債66個月定開 009587 05-20 1.0180 1.0683 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 05-23 1.0650 1.1944 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽安瑞純債 004629 05-23 1.0799 1.1784 0.03% 0.8% 0.32%
    * 國壽安吉純債半年 004821 05-20 1.0543 1.2400 0.19% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 05-23 1.0271 1.2275 0.07% 0.8% 0.32%
    國壽安康純債 003285 05-23 1.0203 1.2546 0.07% 0.8% 0.32%
    * 國壽安盛純債3個月 004797 05-23 1.0795 1.2108 0.05% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 05-23 1.1521 1.3621 0.05% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 05-23 1.031 1.142 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 05-23 1.025 1.120 0.00% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 05-23 1.139 1.171 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 05-23 1.128 1.149 0.00% 0%
    國壽安豐純債 006599 05-23 1.0465 1.1175 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 05-23 1.1227 1.1227 0.04% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 05-23 1.1117 1.1117 0.04% 0%
    國壽尊享A 000668 05-23 1.235 1.527 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 05-23 1.226 1.520 0.08% 0%
    國壽泰和純債 006919 05-23 1.0294 1.1204 0.03% 0.8% 0.32%
    * 國壽安澤純債39個月 007970 05-20 1.0097 1.0776 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰榮純債 007215 05-23 1.0605 1.0945 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 05-23 1.0084 1.0902 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 05-23 1.0187 1.0988 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 05-23 1.1282 1.1282 0.07% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 05-23 1.1166 1.1166 0.06% 0%
    * 國壽泰瑞純債一年 008503 05-20 1.0407 1.1207 0.17% 0.8% 0.32% 封閉期
    * 國壽泰吉純債一年定開 008902 05-20 1.0496 1.0496 0.10% -- 封閉期
    國壽尊盛雙債A 008740 05-23 1.0789 1.0789 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽尊盛雙債C 008741 05-23 1.0695 1.0695 0.01% 0%
    國壽尊誠純債A 008873 05-23 1.0523 1.0523 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 05-23 1.0435 1.0435 0.05% 0%
    國壽泰祥純債一年定開 008289 05-23 1.0326 1.0326 0.05% --
    國壽尊恒利率債A 008875 05-23 1.0427 1.0827 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 05-23 1.0343 1.0743 0.06% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 05-23 1.0402 1.0452 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 05-23 1.0361 1.0361 0.07% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 05-23 1.0330 1.0330 0.07% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 05-23 1.0336 1.0336 0.03% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 05-23 1.0307 1.0307 0.03% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 05-23 1.0066 1.0066 0.03% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 05-23 1.0266 1.0266 0.05% 0.8% 0.32%
    * 國壽安悅純債一年定開 011634 05-20 1.0234 1.0234 0.15% -- 封閉期
    * 國壽安弘純債一年定開 011951 05-20 1.0151 1.0151 0.23% -- 封閉期
    * 國壽安誠純債一年定開 013062 05-20 1.0039 1.0039 0.10% 封閉期
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    * 國壽安錦純債一年定開 014231 -- -- -- -- -- 封閉期
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽智慧生活股票 001672 05-23 1.779 2.001 0.28% 1.5% 0.60%
    國壽成長優選股票 001521 05-23 1.637 1.707 -0.06% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票A 009502 05-23 0.6755 0.6755 0.39% 1.5% 0.60%
    國壽創新醫藥股票C 009503 05-23 0.6727 0.6727 0.39% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽中證500ETF聯接 001241 05-23 0.5982 0.5982 0.59% 1.2% 0.48%
    國壽1-3年國開債C 007011 05-23 1.0283 1.1083 0.05% 0%
    國壽1-3年國開債A 007010 05-23 1.0279 1.1079 0.05% 0.5% 0.20%
    國壽中證500ETF [申購贖回清單] 510560 05-23 1.3152 0.6090 0.62% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 05-23 1.0929 1.0929 -0.57% -- 暫停交易
    國壽滬深300ETF聯接 000613 05-23 1.0926 1.8126 -0.55% 1.0% 0.40%
    國壽養老指數增強 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金終止
    國壽創精選88ETF [申購贖回清單] 159804 05-23 1.0759 1.0759 1.38% --
    國壽創精選88ETF聯接A 008898 05-23 0.9900 0.9900 1.28% 1.2% 0.48%
    國壽創精選88ETF聯接C 008899 05-23 0.9839 0.9839 1.28% 0%
    國壽中債3-5年政金債指數A 009581 05-23 1.0378 1.0608 0.10% 0.5% 0.2%
    國壽中債3-5年政金債指數C 009582 05-23 1.0721 1.0951 0.10% 0%
    國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] 517300 05-23 0.7133 0.7133 -1.04% -- 暫停交易
    國壽滬港深300ETF聯接A 012663 05-23 0.9798 0.9798 -0.83% 1.2% 0.48%
    國壽滬港深300ETF聯接C 012664 05-23 0.9833 0.9833 -0.84% 0%
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽穩健養老一年持有（FOF） 008617 05-20 1.0120 1.0120 0.25% 0.8% 0.32%
    國壽策略優選3個月持有（FOF） 009151 05-20 1.0804 1.0804 0.17% 0.8% 0.32%
    國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF） 013510 -- -- -- -- 封閉期
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽低碳經濟混合A 012102 -- -- -- --
    國壽低碳經濟混合C 012103 -- -- -- --
    國壽消費新藍?；旌?/a> 005175 05-23 1.4770 1.4770 0.80% 1.5% 0.60%
    國壽強國智造混合 003131 05-23 1.3354 1.5254 -0.38% 1.5% 0.60%
    國壽科創3年封閉混合 501097 05-23 1.2350 1.2350 0.80% 1.5% 0.60% 封閉期
    國壽靈活優選混合 001932 05-23 1.2092 1.3145 -0.06% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合A 004225 05-23 1.1219 1.3851 -0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩誠混合C 004226 05-23 1.1186 1.3792 -0.01% 0%
    國壽穩惠混合 002148 05-23 1.8153 2.1079 0.95% 1.0% 0.40%
    國壽穩嘉混合A 004258 05-23 1.1400 1.4120 0.09% 0.8% 0.32%
    國壽穩嘉混合C 004259 05-23 1.1381 1.4071 0.09% 0%
    國壽穩榮混合A 004279 05-23 1.1376 1.3980 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩榮混合C 004280 05-23 1.1341 1.3917 0.01% 0%
    國壽穩信混合A 004301 05-23 1.1428 1.3786 0.19% 0.8% 0.32%
    國壽穩信混合C 004302 05-23 1.1444 1.3776 0.19%
    國壽穩信混合E 015406 05-23 1.0125 1.0125 0.19% 0%
    國壽穩壽混合A 004405 05-23 1.2031 1.3728 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽穩壽混合C 004406 05-23 1.1993 1.3668 -0.11% 0%
    國壽穩泰一年A 004772 05-20 1.3584 1.4254 0.50% 0.6% 0.24% 封閉期
    國壽穩泰一年C 004773 05-20 1.3184 1.3854 0.50% 0% 封閉期
    國壽策略精選混合（LOF） 168002 05-23 2.2005 2.2505 0.81% 1.5% 0.60%
    國壽核心產業混合 002376 05-23 0.938 1.339 0.43% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合A 005043 05-23 1.2809 1.2809 0.53% 1.5% 0.60%
    國壽健康科學混合C 005044 05-23 1.2610 1.2610 0.53% 0%
    國壽目標策略混合A 004818 05-23 1.2071 1.2071 0.10% 1.5% 0.60%
    國壽目標策略混合C 004819 05-23 1.1992 1.1992 0.10% 0%
    國壽穩吉混合A 004756 05-23 1.2056 1.3534 -0.17% 0.8% 0.32%
    國壽穩吉混合C 004757 05-23 1.2023 1.3484 -0.17% 0%
    國壽穩瑞混合A 004760 05-23 1.2367 1.3877 -0.05% 0.8% 0.32%
    國壽穩瑞混合C 004761 05-23 1.2332 1.3822 -0.05% 0%
    國壽華興混合 005683 05-23 1.5807 1.6107 -0.72% 1.5% 0.60%
    國壽新藍籌混合 007074 05-23 1.5144 1.5144 -0.13% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合A 008082 05-23 1.3614 1.3614 -0.01% 1.5% 0.60%
    國壽研究精選混合C 008083 05-23 1.3519 1.3519 -0.01% 0%
    國壽穩豐6個月A 009244 05-23 1.0752 1.0752 -0.01% 1.0% 0.4%
    國壽穩豐6個月C 009245 05-23 1.0694 1.0694 -0.01% 0%
    國壽高股息混合A 009500 05-23 0.9010 0.9010 -0.49% 1.5% 0.6%
    國壽高股息混合C 009501 05-23 0.8966 0.8966 -0.50% 0%
    國壽裕安混合A 010205 05-23 0.9878 1.0078 -0.11% 0.8% 0.32%
    國壽裕安混合C 010206 05-23 0.9833 1.0033 -0.11% 0%
    國壽穩和6個月混合A 010541 05-23 1.0317 1.0317 0.07% 1% 0.4%
    國壽穩和6個月混合C 010542 05-23 1.0248 1.0248 0.07% 0%
    國壽華豐混合A 010765 05-23 0.7939 0.7939 -0.18% 1.5% 0.60%
    國壽華豐混合C 010766 05-23 0.7879 0.7879 -0.18% 0%
    國壽穩弘混合A 011027 05-23 1.2048 1.2048 1.03% 1.0% 0.40%
    國壽穩弘混合C 011028 05-23 1.2083 1.2083 1.03% 0%
    國壽穩弘混合E 015407 05-23 1.0024 1.0024 1.03%
    國壽穩悅混合A 010828 05-23 1.0394 1.0394 0.20% 1.0% 0.40%
    國壽穩悅混合C 010829 05-23 1.0381 1.0381 0.20% 0%
    國壽穩鑫一年A 011510 05-23 1.0269 1.0469 0.39% 0.8% 0.32%
    國壽穩鑫一年C 011511 05-23 1.0218 1.0418 0.38% 0%
    國壽穩安混合A 010984 05-23 1.0077 1.0077 0.11% 1.0% 0.40%
    國壽穩安混合C 010985 05-23 1.0025 1.0025 0.11% 0%
    國壽穩福6個月持有混合A 010934 05-23 0.9994 0.9994 0.07% 1% 0.4%
    國壽穩福6個月持有混合C 010935 05-23 0.9957 0.9957 0.07% 0%
    國壽璟珹6個月持有期混合A 011773 05-23 1.0398 1.0398 0.28% 1% 0.4%
    國壽璟珹6個月持有期混合C 011774 05-23 1.0360 1.0360 0.28% 0%
    國壽裕豐混合A 011734 05-23 0.9805 0.9805 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽裕豐混合C 011735 05-23 0.9796 0.9796 -0.01% 0%
    國壽穩盛6個月持有混合A 012955 05-23 1.0001 1.0001 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽穩盛6個月持有混合C 012956 05-23 0.9975 0.9975 0.01% 0%
    國壽穩隆混合A 011771 05-23 0.9893 0.9893 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽穩隆混合C 011772 05-23 0.9829 0.9829 0.03% 0%
    國壽穩健回報混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
    國壽穩健回報混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
    國壽穩恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
    國壽裕祥混合A 012665 05-23 1.0025 1.0025 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽裕祥混合C 012666 05-23 1.0014 1.0014 -0.01% 0%
    國壽盛澤三年持有期混合A 013323 05-23 0.8663 0.8663 0.99% 1.5% 0.6% 暫停贖回
    國壽盛澤三年持有期混合C 013324 05-23 0.8651 0.8651 0.98% 0% 暫停贖回
    基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
    國壽瑞和純債66個月定開 009587 05-20 1.0180 1.0683 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽安享純債 003514 05-23 1.0650 1.1944 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽安瑞純債 004629 05-23 1.0799 1.1784 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽安吉純債半年 004821 05-20 1.0543 1.2400 0.19% -- 封閉期
    國壽安裕純債半年 005208 05-23 1.0271 1.2275 0.07% 0.8% 0.32%
    國壽安康純債 003285 05-23 1.0203 1.2546 0.07% 0.8% 0.32%
    國壽安盛純債3個月 004797 05-23 1.0795 1.2108 0.05% -- 封閉期
    國壽尊益信用純債 000931 05-23 1.1521 1.3621 0.05% 0.6% 0.24%
    國壽尊裕優化回報A 004318 05-23 1.031 1.142 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊裕優化回報C 004319 05-23 1.025 1.120 0.00% 0%
    國壽尊利增強回報A 002720 05-23 1.139 1.171 0.00% 0.8% 0.32%
    國壽尊利增強回報C 002721 05-23 1.128 1.149 0.00% 0%
    國壽安豐純債 006599 05-23 1.0465 1.1175 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊榮中短債A 006773 05-23 1.1227 1.1227 0.04% 0.4% 0.16%
    國壽尊榮中短債C 006774 05-23 1.1117 1.1117 0.04% 0%
    國壽尊享A 000668 05-23 1.235 1.527 0.08% 0.8% 0.32%
    國壽尊享C 000669 05-23 1.226 1.520 0.08% 0%
    國壽泰和純債 006919 05-23 1.0294 1.1204 0.03% 0.8% 0.32%
    國壽安澤純債39個月 007970 05-20 1.0097 1.0776 0.06% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰榮純債 007215 05-23 1.0605 1.0945 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽泰恒純債 006980 05-23 1.0084 1.0902 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽泰弘純債 007419 05-23 1.0187 1.0988 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債A 007837 05-23 1.1282 1.1282 0.07% 0.8% 0.32%
    國壽尊耀純債C 007838 05-23 1.1166 1.1166 0.06% 0%
    國壽泰瑞純債一年 008503 05-20 1.0407 1.1207 0.17% 0.8% 0.32% 封閉期
    國壽泰吉純債一年定開 008902 05-20 1.0496 1.0496 0.10% -- 封閉期
    國壽尊盛雙債A 008740 05-23 1.0789 1.0789 0.01% 0.8% 0.32%
    國壽尊盛雙債C 008741 05-23 1.0695 1.0695 0.01% 0%
    國壽尊誠純債A 008873 05-23 1.0523 1.0523 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊誠純債C 008874 05-23 1.0435 1.0435 0.05% 0%
    國壽泰祥純債一年定開 008289 05-23 1.0326 1.0326 0.05% --
    國壽尊恒利率債A 008875 05-23 1.0427 1.0827 0.06% 0.8% 0.32%
    國壽尊恒利率債C 008876 05-23 1.0343 1.0743 0.06% 0%
    國壽泰安純債債券 010232 05-23 1.0402 1.0452 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽尊慶6個月持有債券A 009309 05-23 1.0361 1.0361 0.07% 0.4% 0.16%
    國壽尊慶6個月持有債券C 009310 05-23 1.0330 1.0330 0.07% 0%
    國壽尊弘短債A 011008 05-23 1.0336 1.0336 0.03% 0.4% 0.16%
    國壽尊弘短債C 011009 05-23 1.0307 1.0307 0.03% 0%
    國壽尊弘短債E 011010 05-23 1.0066 1.0066 0.03% 0%
    國壽安恒金融債債券 012451 05-23 1.0266 1.0266 0.05% 0.8% 0.32%
    國壽安悅純債一年定開 011634 05-20 1.0234 1.0234 0.15% -- 封閉期
    國壽安弘純債一年定開 011951 05-20 1.0151 1.0151 0.23% -- 封閉期
    國壽安誠純債一年定開 013062 05-20 1.0039 1.0039 0.10% 封閉期
    國壽尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金終止
    國壽尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
    國壽安錦純債一年定開 014231 -- -- -- -- -- 封閉期
    基金名稱基金代碼日期每萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣A 000505 05-23 0.5164 1.909% 0%
    國壽貨幣B 000506 05-23 0.5822 2.153% 0%
    國壽添利貨幣A 003422 05-23 0.3657 1.343% 0%
    國壽添利貨幣B 003423 05-23 0.4314 1.587% 0%
    國壽聚寶盆貨幣A 001096 05-23 0.5205 1.727% 0%
    國壽聚寶盆貨幣B 009485 05-23 0.5679 1.875% 0%
    國壽增金寶貨幣A 001826 05-23 0.5204 1.907% 0%
    國壽增金寶貨幣B 009790 05-23 0.5864 2.154% 0%
    國壽鑫錢包貨幣A 001931 05-23 0.5399 1.986% 0%
    國壽鑫錢包貨幣B 011063 05-23 0.5926 2.181% 0%
    國壽薪金寶貨幣 000895 05-23 0.4605 1.667% 0%
    基金名稱基金代碼日期每百萬份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國保A [申購贖回限制清單] 519878 05-23 0.2560 0.917% -- 暫停交易
    國保B [申購贖回限制清單] 519879 05-23 0.3949 1.426% -- 暫停交易
    基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購費率交易定投
    國壽貨幣E [申購贖回限制清單] 511970 05-23 0.5165 1.909% -- 暫停交易
     注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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    關于國壽安保高股息混合型證券投資基金暫停向個人投資者開放申購、轉換轉入和定期定額投資業務的公告
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