Fundid1=517300 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=60731.25 TradingDay=20221201 PreTradingDay=20221130 CashComponent=57003.29 NAVperCU=2079277.89 NAV=0.6931 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 00001 |长和 | 125|7|0.20000|0.00000| 5202.080| | | | 00002 |中电控股| 94|7|0.20000|0.00000| 4887.800| | | | 00003 |香港中华| 525|7|0.20000|0.00000| 3202.550| | | | 00005 |汇丰控股| 955|7|0.20000|0.00000| 41454.740| | | | 00006 |电能实业| 70|7|0.20000|0.00000| 2581.980| | | | 00011 |恒生银行| 36|7|0.20000|0.00000| 3975.360| | | | 00012 |恒基地产| 68|7|0.20000|0.00000| 1605.500| | | | 00016 |新鸿基地| 81|7|0.20000|0.00000| 6972.580| | | | 00017 |新世界发| 71|7|0.20000|0.00000| 1205.390| | | | 00027 |银河娱乐| 122|7|0.20000|0.00000| 5234.140| | | | 00066 |港铁公司| 87|7|0.20000|0.00000| 3001.220| | | | 00083 |信和置业| 179|7|0.20000|0.00000| 1596.770| | | | 00175 |吉利汽车| 280|7|0.20000|0.00000| 2927.310| | 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|上海机场| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600010 |包钢股份| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600015 |华夏银行| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600016 |民生银行| 2400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600018 |上港集团| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600019 |宝钢股份| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600025 |华能水电| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600028 |中国石化| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600029 |南方航空| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600030 |中信证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600031 |三一重工| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600036 |招商银行| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600048 |保利发展| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600050 |中国联通| 1800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600089 |特变电工| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600104 |上汽集团| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600111 |北方稀土| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600132 |重庆啤酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600150 |中国船舶| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600176 |中国巨石| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600188 |兖矿能源| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600196 |复星医药| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600276 |恒瑞医药| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600309 |万华化学| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600346 |恒力石化| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600406 |国电南瑞| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600426 |华鲁恒升| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600436 |片仔癀 | 0|2| | | 0.000| | | | 600438 |通威股份| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600460 |士兰微 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600519 |贵州茅台| 0|2| | | 0.000| | | | 600547 |山东黄金| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600570 |恒生电子| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600585 |海螺水泥| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600588 |用友网络| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600660 |福耀玻璃| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600690 |海尔智家| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600703 |三安光电| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600741 |华域汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600745 |闻泰科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600760 |中航沈飞| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600763 |通策医疗| 0|2| | | 0.000| | | | 600809 |山西汾酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600837 |海通证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600886 |国投电力| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600887 |伊利股份| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600893 |航发动力| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600900 |长江电力| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600905 |三峡能源| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600918 |中泰证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600919 |江苏银行| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600926 |杭州银行| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600958 |东方证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600989 |宝丰能源| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600999 |招商证券| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601006 |大秦铁路| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601009 |南京银行| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601012 |隆基绿能| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601066 |中信建投| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601088 |中国神华| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601111 |中国国航| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601138 |工业富联| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601155 |新城控股| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601166 |兴业银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601169 |北京银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601186 |中国铁建| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601211 |国泰君安| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601225 |陕西煤业| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601229 |上海银行| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601238 |广汽集团| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601288 |农业银行| 3000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601318 |中国平安| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601319 |中国人保| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601328 |交通银行| 2600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601336 |新华保险| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601360 |三六零 | 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601390 |中国中铁| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601398 |工商银行| 3300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601600 |中国铝业| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601601 |中国太保| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601618 |中国中冶| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601628 |中国人寿| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601633 |长城汽车| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601658 |邮储银行| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601668 |中国建筑| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601669 |中国电建| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601688 |华泰证券| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601728 |中国电信| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601766 |中国中车| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601800 |中国交建| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601816 |京沪高铁| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601818 |光大银行| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601825 |沪农商行| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601857 |中国石油| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601865 |福莱特 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601868 |中国能建| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601877 |正泰电器| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601881 |中国银河| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601888 |中国中免| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601898 |中煤能源| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601899 |紫金矿业| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601901 |方正证券| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601919 |中远海控| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601985 |中国核电| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601988 |中国银行| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601989 |中国重工| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601995 |中金公司| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601998 |中信银行| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 603195 |公牛集团| 0|2| | | 0.000| | | | 603259 |药明康德| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603260 |合盛硅业| 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