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  • 基金全称:国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金                
    基金托管人:招商银行股份有限公司                

    基金代码:009587                
    存续期限:不定期                

    基金类型:债券型 
    业绩比较基准:该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25%                

    成立日期:2020年6月28日     

    收益率2023-01-06
     今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
    国寿瑞和纯债66个月定开 0.06% 0.07% 0.35% 2.01% 3.92% -- 0.06% 9.59%
    基金信息
    投资目标:
    本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
    投资策略:
    本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资股票,也不投资可转换债券、可交换债券和信用评级低于AA+的信用债。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前三个月和后三个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


    风险等级

       

           

    风险等级:R2            

    适合人群:C2、C3、C4、C5             


    基金经理
     

    丁宇佳女士
    学士,现任国寿安保基金公司基金经理。
    曾任泰达宏利基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理,国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。

    代销机构

    银行

    • 兴业银行股份有限公司
    • 平安银行股份有限公司
    • 招商银行股份有限公司

    证券公司

    • 海通证券股份有限公司
    • 东方财富证券股份有限公司

    第三方销售机构

    • 上海基煜基金销售有限公司
    • 上海万得基金销售有限公司
    • 上海长量基金销售有限公司
    • 深圳众禄基金销售股份有限公司
    • 上海天天基金销售有限公司
    • 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
    • 京东肯特瑞基金销售有限公司

    保险

    • 中国人寿保险股份有限公司
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